什么是外汇基差?外汇基差有什么作用?

2019-12-03 14:19

摘要:第二步则是计算出保值费用即基差。例如,现货汇率为1美元兑换1. 75德国马克,26美元利率为9. 5%,德国马克利率为7%,若一个投资者有100万美元,他可以用美元形式存在欧洲国际银行,也可按现货汇率兑换成175万德国马克存入同一家国际银行。基差可以是正数也可......

  第二步则是计算出保值费用即基差。例如,现货汇率为1美元兑换1. 75德国马克,26美元利率为9. 5%,德国马克利率为7%,若一个投资者有100万美元,他可以用美元形式存在欧洲国际银行,也可按现货汇率兑换成175万德国马克存入同一家国际银行。基差可以是正数也可以是负数,这主要取决于现货价格是高于还是低于期货价格。外汇期货基差是外汇在某一时间、地点的现货价格和期货价格之间的差距或差额。从事外汇汇率套期保值,要想达到目的,第一步必须周密考察影响汇率的因素,预测汇率变动的基本趋势。25

  由于在正常情形下,期货价格包含了储存、保存、持有和利息等成本。现货价格高于期货价格,则基差为正数,又称为远期贴水或现货升水;现货价格低于期货价格,丹麦28预测大神则基差为负数,又称为远期升水或现货贴水。但是,期货汇率与现货汇率相比就会发生升小或贴小。因此,期货价格高于现货价格为正常市场下所发生的情形。若两者之差为零,则为平价。从理论上讲,24存入银行若干时间以后,美元存款的本利和应与马克存款的本利和相等。外汇期货基差的变化,反映了外汇现货价格和期货价格之间的变动幅度。若期货汇率比现货汇率贵,叫做升小;期货汇率比现货低,则为贴小。基差一般用升小、贴小和平价的方法表示。2828什么期货汇率与现货汇率都受到利率的影响。在正常市场中,基差为负值,即期货价格高于现货价格。基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品近期合约的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。

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