国际期货开户-外汇期货指数期货开户知识

2020-06-23 19:34

摘要:国际期货开户-外汇期货指数期货开户知识 境外期货品种介绍-金融期货类(外汇期货、指数期货) 外汇期货-欧元/美元 外汇期货合约细则 合约规模 125,000欧元 合约月份 6个季月(3月、6月、9月、12月) 结算程序 实物交割 持仓限制 10,000手 合约代码 CME Globe......

   国际期货开户-外汇期货指数期货开户知识

   境外期货品种介绍-金融期货类(外汇期货、指数期货)

   外汇期货-欧元/美元

   外汇期货合约细则

   合约规模 125,000欧元 合约月份 6个季月(3月、6月、9月、12月) 结算程序 实物交割 持仓限制 10,000手 合约代码 CME Globex电子市场:6E
公开喊价(只能全要或全不要):EC
AON合约代码:UG 最小价格增幅 $.0001/一欧元增幅($12.50/手)
$.00005/一欧元增幅($6.25/手)-适用于人工交易、电子盘交易以及AON系统交易执行欧元/美元期货内部利差者。 交易时间 公开喊价 美国中部时间7:20-14:00 GLOBEX 周日:美国中部时间17:00-隔日16:00
周五至周五:美国中部时间17:00-隔日16:00,周五外于16:00关闭,周日17:00重开 CME ClearPort 周日至周五17:00-16:15;每天于美国中部时间16:15开始休息45分钟 最后交易日/时间 时间:美国中部时间09:16
日期:合约月份的第三个星期三之前第二个营业日(通常是周一) 交易规则 该等合约CME上市,受制于CME规范和规则。

   外汇期货品种特点

   外汇期货是约定在未来某个确定的日期买入或卖出一项有关外币资产的合约.并且在有效期内每天结清市价差额的金融工具。主要特征有:

   (1)期货合约只代表交易双方对有关货币汇价变动方向的一种预测。签订合约无须实际付出或收到合约面值所标明的外币,只需支付保证金。合约生效后.随着价格上升或下跌,支付其差价计算盈亏。

   (2)一份期货合约实际上是一份每天都需要结算清楚的、有约束力的协定。如果合约一方 (例如买方)在最终交易日结束之前,卖出同样一份到期日相同的合约,那么就会结束他在外汇期货交易中的买方地位。

   (3)保证金的作用是防止违约的风险。保证金是期货交易最大特色之一。保证金分为两种,一是初始保证金,二是维持保证金。维持保证金是指给帐户增加货币以前允许保证金下降的最低水平。维持保证金一般是初始保证金的2 /3或者3/4。交易币种不同保证金也不同。

   (4)外汇期货合约头寸了结方式一种是到期日交割,实际上只有很少合约在到期日实际交割(仅占1%、2%) ,另一种是作一笔相反方向的、合约数量和交割月份相同的期货交易进行对冲,退出原来买方或卖方的地位。

   外汇期货优点

   1、外汇期货合约是标准合约。但不同货币的合约规模(交易单位)是不同的。

   2、交割月份是外汇期货合约规定的期货合约的期限,一般有3个月、6个月、9个月、12个月是最长的合约期限,由于绝大部分合约在到期前已经对冲,故到期实际交割的合约只占很少的一部分。除了规定交割月份外,还规定交割日期,即交割月份中的某一日。

   3、就报价来说,澳大利亚元、德国马克、法国法郎、日元等货币的报价是以每美元多少外币来表示的,这与典型的银行外汇交易的报价方式完全一致。而英镑和加拿大则采用每单位外币多少美元来表示,这是国际外汇期货合约的特点之一。

   4、外汇期货合约规定最小波幅。价格最小波幅是外汇期货在合约的买卖时,由于供需关系使合约关系使合约价格产生变化的最低限度。如英镑期货合约的价格最小波幅为每1英镑的美元汇价的5个基点,每份合约的美元价值为12.5美元;加拿大元期货合约的价格最小波幅为每1加拿大元的美元汇价的1个基点,每份合约的美元价值为10美元等等。

   5、外汇期货合约规定涨跌限制。涨跌限制是指,每日交易变化的最大幅度限制。各种外汇期货合约的每日变化的最大幅度也各不相同。如英镑期货合约的涨跌限制为每1英镑的美元汇价的500个基点,每份合约的美元价值为1250美元,荷兰盾期货合约的美元价值为1250美元。

   外汇期货交易的特点:

(1)固定的交易场所:在有形的货币期货交易市场内进行交易活动;
(2)公开喊价:买家喊买价,卖家喊卖价;
(3)交易版契约--外汇期货交易合同。双方承诺的交易品种,日期,约定的价格,特定标准量货币,保证金,手续费,交易地点等,一张标准的外汇期货合同:标准交割日,标准交割量,标准交割地点;
(权4)外汇期货交易只有价格风险,没有信用风险;
(5)交易采用"美元报价制度";
(6)交易的双向性。

  

   指数期货-道琼斯指数期货

  
什么是道琼斯指数期货

   道琼斯指数有股指期货的指数。道琼斯指数,是一种算术平均股价指数。道琼斯指数是世界上历史最为悠久的股票指e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad1数,它的全称为股票价格平均指数。道·琼斯工业指数期货合约由芝加哥期货交易所推出。它的期货合约标的物为世界上最早的股价指数道。琼斯工业指数。该指数于1884年创立,初期只有12只股票,1896年起,由《华尔街日报》主编,1928年至今,道琼斯指数以30只成份股作为指数组成元素。

   通常人们所说的道琼斯指数有可能是指道琼斯指数四组中的第一组道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)。道琼斯指数亦称$US30,即道琼斯股票价格平均指数,是世界上最有影响、使用最广的股价指数。它以在纽约证券交易所挂牌上市的一部分有代表性的公司股票作为编制对象,由四种股价平均指数构成。

   这四种股价平均指数分别是:

   ① 以30家著名的工业公司股票为编制对象的道琼斯工业股价平均指数;
② 以20家著名的交通运输业公司股票为编制对象的道琼斯运输业股价平均指数;
③ 以15家著名的公用事业公司股票为编制对象的道琼斯公用事业股价平均指数;
④ 以上述三种股价平均指数所涉及的65家公司股票为编制对象的道琼斯股价综合平均指数。
在四种道琼斯股价指数中,以道琼斯工业股价平均指数最为著名,它被大众传媒广泛地报道。并作为道·琼斯指数的代表加以引用。道琼斯指数由美国报业集团--道琼斯公司负责编制并发布,登载在其属下的《华尔街日报》上。

  

   道琼斯指数期货合约细则

   合约代码 公开叫价:DJ 11(清算) 电子盘ZD 11(清算) 合约规模 $10 x道琼指数期货价格($10) 最小价格波动 1.00指数点=$10.00 交易时间 公开叫价 周一至周五:8:30-15:15 CME GLOBEX (ETH) 周一至周四:美国中部时间17:30-8:15
每日系统维护关闭时间:美国中部时间16:30-17:00
周日:美国中部时间17:00-8:15 合约月份 公开叫价 4个季月(3月、6月、9月、12月) CME GLOBEX (ETH) 4个季月(3月、6月、9月、12月) 最后交易日/时间 公开叫价 合约月份第三个星期五之前的周四15:15 CME Globex 截至合约月份第三个星期五早上08:15 最后结算程序 现金交割。于最后交易日,所有未平仓合约都依周五上午道琼斯工业指数的Special Opening Quotation(SOQ)进行现金结算。 每日价格限制 RTH:连续10%、20%、30%限制(限下跌时)
ETH(隔夜):5%涨跌限制 持仓限额 总持仓限额依大型道琼工业平均指数($25)期货、E-小型道琼指数($5)期货及期权、道琼工业平均指数($10)期货及期权、40,000道琼工业平均指数($10)期货相当合约,所有合约月份的净多头或空头合并。 最小巨额交易规模 不适用 交易规则 该等合约CBOT上市,受制于CBOT规范和规则。

   道琼斯指数期货品种特点

   股票指数期货合约有如下特点:

   (1)股票指数期货合约是以股票指数为基础的金融期货。长期以来,市场上没有出现单种股票的期货交易,这是因为单种股票不能满足期货交易上市的条件.而且利用它也难以消除系统性风险。利用股票指数期货合约交易可以消除股市波动所带来的系统性风险。

   (2)股指期货合约的价格是以股票指数的点来表示的。世界上所有的股票指数都是以点数表示的.而股票指数的点数也是该指数的期货合约的合约价值。道指期货的合约乘数是每点指数10美元.若指数为1万点,一张期货合约的价值就是10万美元。

   (3)股票指数期货台约是现金交割的期货合约。股票指数期货合约之所以采用现金交割.主要有两个方面的原因.第一.股票指数是一种特殊的股票资产.其变化非常频繁.而且是众多股票价格的平均值的相对指标.如果采用实物交割.势必涉及繁琐的计算和实物交接等极为麻烦的手续;第二.股指期货合约的交易者并不愿意交收该股指所代表的实际股票.他们的目的在于保值和投机,而采用现金交割和最终结算,既简单快捷又节省费用。

   道琼斯-AIG 商品指数(DJAIG)创建于1998年7月。目前,该指数包括19种商品,涉及能源、贵金属、工业金属、农业和畜牧业。该指数根据最近5年的全球平均产量和平均贸易量,各种商品权重每年调整一次,一般在1月上旬起实施调整。大、中、小型道指期货合约均采用 DJIA 的指数点来报价。

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