原油期货交割要点 交割方式 交割流程

2020-04-24 17:18

摘要:最小出入库:20万桶(200手)(交割与出入库不同,交割可以不涉及货物进出,23是货权的转换,1000桶整数倍即可;出入库涉及货物进出仓库,23考虑到计量等原因,29必须20万桶起) 交割产生的费用:交割手续费(0.05元/桶)、申报押金(卖方客户,1.5元/桶)、......

  最小出入库:20万桶(200手)(交割与出入库不同,交割可以不涉及货物进出,23是货权的转换,1000桶整数倍即可;出入库涉及货物进出仓库,23考虑到计量等原因,29必须20万桶起)

  交割产生的费用:交割手续费(0.05元/桶)、申报押金(卖方客户,1.5元/桶)、仓储费用(0.2元/桶/天)、检验费用(入库时卖方承担、出库时买方承担)、出入库费用

  交割的参与者:可以交付或者接收能源中心规定发票(普票)的客户。(注:参与原油交割不一定需要具备原油进出口资质,因为交割是在保税区进行,22不涉及原油进出口。交割得到原油仓单后,可选择进口原油、仓单转让或者再出口等方式了结仓单,如果要进口原油,这时候就需要具备原油进出口资质)。

  交割结算价:为该期货合约最后五个有成交交易日的结算价的算术平均值。原油期货只包含可交割油种升贴水,各油种间升贴水固定,不涉及具体单项指标。(注:如果得到原油仓单后要选择进口原油,则海关对于进口原油的计税基点是按照保税交割结算价+升贴水,25而不是按照进口时的原油现货价格。举例:某客户原油交割结算价50美元/桶,3个月后原油现货价为100美元/桶,这时候客户选择将交割得到的原油进口,则海关按照50美元/桶计算该批原油的关税)。

  境外参与者不存在发票问题,因为境外使用的大多是形式发票,25所以境外参与者都可以参与实物交割。但由于境外没有结算权,境外中介、24境外经纪参与者都需要通过为其结算的期货公司会员办理实物交割。

  上海国际能源交易中心共批复6家原油期货指定交割仓库,其详细库容信息如表9-2所示,分别为中石油3家、26中石化2家和中化集团1家。此外,国内还有3家原油期货备用交割仓库,即大连港股份有限公司、营口港仙人岛码头有限公司和中海油烟台港石化仓储有限公司从事原油期货保税交割业务的备用交割仓库。

  储运要求:装运和储存期间不得进行调和,24同一个保税油罐内不得混装不同交割油种的原油。办理入库的原油应当是原油原产地装运港起运或者能源中心认可的指定交割仓库保税油罐内储存的原油。且在装运和储存期间不得与其他油品调和。指定交割仓库同一个保税油罐内不得混装不同交割油种的原油。

  能源中心原油期货采用实物交割,国际上最具影响力的两个原油期货,CME的WTI采用实物交割;而ICE的布伦特原油期货采用布伦特指数进行现金交割,之所以能够采用现金交割,主是是依托英国北海发达的原油现货市场,以及由现货市场衍生出的众多布伦特原油衍生品。据统计,国际上大约有70%甚至高达80%的原油现货贸易采用布伦特价格体系作为定价依据。因此,依托现货价格编制的布伦特指数具有权威性,能够被市场认可和接受。

  从保税和完税来看,原油期货采用保税交割。一方面,虽然我国境内原油不能自由流通,但我国沿海及周边国家,保税贸易存在一定的量;另一方面,也是对标国际,国际上原油贸易的价格均是不含税的价格。

  最小出入库:20万桶(200手)(交割与出入库不同,交割可以不涉及货物进出,是货权的转换,1000桶整数倍即可,出入库涉及货物进出仓库,考虑到计量等原因,必须20万桶起)

  交割产生的费用:交割手续费(0.05元/桶)、申报押金(卖方客户,1.5元/桶)、仓储费用(0.2元/桶/天)、检验费用(入库时卖方承担、出库时买方承担)、出入库费用

  交割的参与者:可以交付或者接收能源中心规定发票(普票)的客户。22(原油期货合约最后交易日前第八个交易日闭市后,不能交付或者接收能源中心规定发票的自然人客户该期货合约的持仓应当为0手。29)

  买方会员在取得标准仓单后3个工作日内向其结算交割委托人分配标准仓单。境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当与买方会员约定标准仓单的分配时间,并在取得标准仓单后3个工作日再分配给其客户。买方会员、境外特殊经纪参与者不能按时分配标准仓单的,应当及时向能源中心报告原因

  标准仓单期转现:即买卖双方客户自己协商,按照一定的价格把双方同一合约持仓数量相同、方向相反的期货持仓按照协商的价格平掉,按照一定的价格把仓单转让给买方客户,双方客户提前实现交割,卖方提前收回货款,买方提前拿到仓单(需买卖双方自己寻找对手方)。

  作为保证金使用:合约未到期前,卖方客户可以将持仓的标准仓单冲抵持有对应数量的空头持仓保证金,26即冲抵成功后,不收取卖方客户保证金,此业务的优点是不收取客户费用且可以使客户不占用保证金

  质押:质押是指标准仓单持有者将其所有的标准仓单移交给质权人(债权人)占有,作为债权的担保。质押给能源中心:能源中心将按照仓单价值的一定比例对于客户保证金账户增加金额,质押出的金额只能用于期货的新开仓,不能出金,且会收取一定的质押费用。

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